Prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti, šefovi preduzeća moraju se godišnje dogovoriti sa servisnom bankom o ograničenju gotovinskog stanja. Da biste to učinili, potrebno je izračunati ga, a konačni rezultat sastaviti u posebnom obrascu, koji odobrava Centralna banka Rusije.
Instrukcije
Korak 1
Prije svega kontaktirajte svoju servisnu banku. To bi trebalo učiniti početkom godine, ili bolje krajem decembra. Uzmite obrazac od operatora da popunite izračun za postavljanje limita. Obrazac # 0408020 možete preuzeti i s Interneta. Zapamtite da se izračun popunjava u dva primjerka, od kojih jedan ostaje kod vas, a drugi u banci za servisiranje.
Korak 2
Započnite popunjavanje obrasca tako što ćete naznačiti naziv organizacije i tekući račun. Ove podatke možete vidjeti u ugovoru zaključenom sa poslovnicom banke.
Korak 3
Navedite iznos gotovinskog prihoda u gotovini za poslednja tri meseca. Ovdje uključite sve novčane primitke, na primjer, plaćanja kupaca, kredite i ostalo - sve to možete vidjeti na računu 50.
Korak 4
Navedite prosječni dnevni prihod na liniji ispod. Da biste to učinili, gornji izračunati iznos podijelite s brojem radnih dana u periodu. A da biste dobili prosječnu satnicu, podijelite prihod za tri mjeseca s brojem sati tokom tog vremena.
Korak 5
Sada unesite svoju prosječnu dnevnu potrošnju. To uključuje sve plaćene iznose, isključujući plaće zaposlenih i socijalne doprinose.
Korak 6
Izračunajte prosječni dnevni prihod. Da biste to učinili, gore izračunati iznos troškova podijelite s brojem radnih dana u tom periodu.
Korak 7
U donjem redu navedite datum dospijeća prihoda. Unesite radno vrijeme kompanije i vrijeme isporuke sredstava. Prilikom izračuna, uzmite u obzir udaljenost kase organizacije od banke.
Korak 8
Unesite traženi iznos limita. Nemojte ga postavljati previsoko, jer banka može odbiti odobriti limit.
Korak 9
Zatim potvrdite okvire ispred stavki na koje želite potrošiti prihod, na primjer, plaće, putne troškove. Potpišite obrazac sa svojim nadređenim i glavnim računovođom. Stavite plavi pečat organizacije. Polje u nastavku moraju popuniti zaposlenici servisne banke.
