Program 1C omogućava brzo primanje informacija o obvezama i potraživanjima: organizacijama dobavljačima i kupcima za isporučene proizvode. Istodobno, ako se papirologija odvija u fazama, rezultati za istu ugovornu stranu mogu biti različiti.
Postoje dva glavna načina za stvaranje potraživanja i potraživanja. U sučelju "Računovodstvo i porezno računovodstvo" morate odabrati stavku "Računovodstvo" - "Bilans stanja". U postavkama navedite datum, potrebne detalje. Ako ovdje odaberete "ugovorne strane", "ugovore", tada će se ispod svake naznačiti iznos duga za određeni račun ili ugovor. To se posebno odnosi na podizvođače kada se za svaku transakciju sastavi novi ugovor. Važno je pravilno izračunati iznos ukupnog duga: nasuprot imenu bit će ukupan iznos za drugu stranu, a ispod njega - podaci o ugovorima.
Ako označite polje "po podračunima", bit će lakše podijeliti dug na dugovanja i potraživanja. U okviru podračuna 60.01, stupac "kredit" prikazuje obaveze 1C - "koliko smo dužni". Na podračunu 60,02 u koloni "zaduženje" nalazit će se potraživanja - "koliko dugujemo". Izvještaji o pomirenju koje generiraju dobavljači u potpunosti će se podudarati s primljenim podacima.
Drugi način da se saznaju informacije o drugim ugovornim stranama je stvaranje tablice unutar sučelja "Upravljanje nabavkama" ili "Upravljanje prodajom". Ovdje trebate odabrati "Nagodbe s drugim ugovornim stranama" - "Dug po ugovornim stranama". Možete zatražiti i broj ugovora, ali za to razdoblje neće biti prometa - samo podaci za određeni datum.
Važno je napomenuti da se podaci u ovoj tablici možda neće podudarati s aktom pomirenja. To je zbog osobitosti dizajna dokumentacije. Ako podatke o pristizanju zaliha unese u program skladištar, a "knjiženje" izvrši knjigovođa, tada ovih nekoliko sati ili dana između operacija može dovesti do neslaganja između konačnih podataka. Dakle, ako je roba došla u skladište, a skladištar je u nju unio, tada će se u tablici "Dug ugovornih strana" povećati iznos duga prema drugoj ugovornoj strani, a na računu 60 ostat će isti. Čim računovođa primi dokumente i unese ih u bazu podataka, iznosi će biti jednaki.
Da biste dobili detaljnije informacije o kretanju dokumenata, morate dvaput kliknuti na dobavljača i u izborniku koji se pojavi odaberite "Dokument o poravnanju s drugom stranom" "Dokument o kretanju (matičar)".
